高瓴HHLR最新持仓曝光:增持微软、百度,一家游戏公司首次进入前十,高瓴的股东

北京时间8月15日,SEC网站显示,高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors公布了截至今年6月31日的第二季度美股持仓数据。

截至二季度末,HHLR十大美股重仓股包括百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、TAKE-TWO互动软件。曾在一季度排名第十位的重仓股京东以及矿产和油气资源公司自由港麦克莫兰(Freeport-McMoRan)此次跌出前十。

HHLR前十大重仓股中,中概股占六席。在其截至二季度末的全部美股持仓中,中概股合计持有市值占比70%。总体来看,HHLR在二季度共增持、新进了20只美股标的,同时根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整。

从调仓动作来看,TAKE-TWO互动软件是首次进入HHLR十大重仓股。老虎环球在披露的二季度持仓中也增持了这家公司的股票。TAKE-TWO是一家游戏开发与发行商,是Rockstar Games母公司,拥有《侠盗猎车手》、《荒野大镖客》等知名游戏。上半年TAKE-TWO互动软件股票大幅反弹,《GTA 6》即将发布的预期吸引了投资者关注,不久前该公司CEO还在一份声明中透露,下个财年将成为公司业务的一个重要转折点,预计将实现创纪录的经营业绩。

HHLR在二季度还增持微软并进入了十大股东。从上半年的业绩来看,尽管微软面临个人计算业务持续下滑、云业务增速放缓等挑战,但该公司持续对人工智能进行投入。受益于对OpenAI的投资以及一系列产品的AI化更新,上半年微软股价创下了历史新高。今年以来,微软股价已经上涨了近50%。

此外,HHLR还对京东、华住、百度等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作,并新进了ADOBE、谷歌等相关标的。

以华住为例,酒旅市场回暖释放出了积极信号。根据此前华住集团披露的第二季度酒店经营初步业绩公告,华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%。

同时,HHLR也根据市场变化对26只美股标的进行了减持调整。第一季度,拼多多一跃成为HHLR美股持仓的第二大重仓股, 到了第二季度,拼多多遭减持247万股,减持幅度达23%,不过,拼多多仍为其第二大美股重仓股。

此外,HHLR对唯品会、理想汽车等美股进行减持。 截至二季度末,唯品会的年内涨幅为20%,而理想汽车在二季度取得了40%的涨幅,截至二季度末,理想汽车美股今年的涨幅已经达到了72%。

除了HHLR外,巴菲特旗下投资机构伯克希尔·哈撒韦、桥水基金、景林、索罗斯基金等相继披露第二季度的美股持仓。根据SEC规定,管理资产规模超过1亿美元的基金经理,必须在每个季度结束后的45天内,公布一份名为“13F表格”的文件,披露股票、债券方面的持仓的文件,这也被视作是投资市场的“风向标”。

第二季度,桥水基金加仓数量最多的五个标的分别为iShares中国大盘股ETF(FXI)、iShares MSCI中国ETF(MCHI)、蔚来、Pinterest、Uber。 此外桥水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96亿美元,成为桥水基金二季度持仓最多的中概股;而景林资产的美股大举加仓了拼多多、网易、满帮集团、中通快递、理想汽车等多只中概股;索罗斯基金二季度建仓阿里巴巴、通用汽车等23只标的。

而今日伯克希尔·哈撒韦披露的二季度新进买入的三只股票,均为美国大型房地产公司,分别是霍顿公司、莱纳房屋公司、NVR,大手笔押注房地产回暖;同时卖出3500万股动视暴雪(ATVI.O),减持幅度达7成,并清仓了美国能源公司Vitesse Energy、全球风险咨询公司威达信集团和北美医药批发商麦克森公司股票。

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八千号八千号
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